ARROWS przygotowała ramy umowne dla inwestora, banku i SPV

Kancelaria adwokacka ARROWS doradzała klientowi przy ułożeniu relacji pomiędzy inwestorem, bankiem finansującym a projektową spółką SPV (Special Purpose Vehicle). Celem było stworzenie struktury, która umożliwi bezpieczne finansowanie projektu, ochroni wejście inwestora i jednocześnie spełni wymagania banku dotyczące zabezpieczenia i kontroli przepływów pieniężnych (cash-flow).

Klient zwrócił się do ARROWS na etapie przygotowania projektu inwestycyjnego, który miał zostać zrealizowany za pośrednictwem odrębnej spółki SPV i sfinansowany z połączenia kredytu bankowego oraz kapitału inwestora. Kluczowe było właściwe ułożenie pozycji wszystkich stron tak, aby bank uzyskał niezbędny poziom kontroli i zabezpieczenia, wejście inwestora było chronione umownie, a SPV mogła realizować projekt bez wewnętrznych blokad.

ARROWS opracowała strukturę, a następnie przygotowała i wynegocjowała kluczową dokumentację umowną, w szczególności uregulowanie relacji między wspólnikami SPV, zasady podejmowania decyzji, warunki wypłaty środków inwestorskich, mechanizm zwrotu z inwestycji, ograniczenia w rozporządzaniu majątkiem SPV oraz powiązanie z bankową dokumentacją kredytową. W rezultacie osiągnięto porozumienie między inwestorem, bankiem i SPV, spełniono warunki uruchomienia kredytu i stworzono przejrzystą strukturę, która pozwoliła klientowi bezpiecznie rozpocząć realizację projektu.