ARROWS hat den vertraglichen Rahmen für den Investor, die Bank und die Zweckgesellschaft (SPV) vorbereitet

Die Anwaltskanzlei ARROWS beriet einen Mandanten bei der Gestaltung der Beziehung zwischen dem Investor, der finanzierenden Bank und der Projektgesellschaft (SPV - Special Purpose Vehicle). Ziel war es, eine Struktur zu schaffen, die eine sichere Finanzierung des Projekts ermöglicht, den Einstieg des Investors schützt und gleichzeitig die Anforderungen der Bank an die Besicherung und die Kontrolle des Cashflows erfüllt.

Der Mandant wandte sich in der Vorbereitungsphase eines Investitionsprojekts an ARROWS, das über eine separate SPV-Gesellschaft realisiert und durch eine Kombination aus Bankkredit und Investorenkapital finanziert werden sollte. Der entscheidende Punkt war die richtige Gestaltung der Positionen aller Parteien, sodass die Bank das erforderliche Maß an Kontrolle und Besicherung erhielt, der Einstieg des Investors vertraglich geschützt war und die SPV das Projekt ohne interne Blockaden umsetzen konnte.

ARROWS gestaltete die Struktur und erstellte und verhandelte anschließend die wichtigsten Vertragsunterlagen, insbesondere die Regelung der Beziehungen zwischen den Gesellschaftern der SPV, die Beschlussfassungsregeln, die Bedingungen für die Inanspruchnahme von Investorenmitteln, den Mechanismus für die Kapitalrendite, die Beschränkungen bei der Verfügung über das Vermögen der SPV und die Anknüpfung an die Bankkreditdokumentation. Das Ergebnis war eine Einigung zwischen dem Investor, der Bank und der SPV, die Erfüllung der Bedingungen für die Inanspruchnahme des Kredits und die Schaffung einer transparenten Struktur, die es dem Mandanten ermöglichte, sicher mit der Umsetzung des Projekts zu beginnen.